Untitled Fund Services LLC es un administrador de fondos de inversión establecido en el Estado de Florida, Estados Unidos
La compañía brinda servicios de cálculo de NAV (net asset value) y de RTA (registrar and transfer agent) exclusivamente con relación a fondos de inversión offshore que cuenten con un componente latinoamericano. Conocido anteriormente como EF Fund Services LLC, esta compañía fue adquirida por Untitled en 2018.
Por lo general, nuestros clientes incluyen fondos con activos de entre USD10.000.000 y USD100.000.000.
Lo que nos diferencia de nuestra competencia es precisamente nuestro foco en América Latina y en fondos de inversión emergentes, que en muchos casos no pueden pagar los honorarios estándar que cobran los administradores más conocidos.
Además de lo anterior, en los últimos años hemos adquirido gran expertise en fondos que invierten en criptomonedas y/o proyectos relacionados con fintech o blockchain. Atendemos las necesidades de estos clientes a través de nuestra subsidiaria Crypto Fund Services LLC, también establecida en el Estado de Florida, Estados Unidos.
Servicio de Establecimiento y licenciamiento del Fondo de Inversión
- Seleccionar la mejor jurisdicción y estructura para el fondo de que se trate.
- Asistir al gestor del fondo en la elaboración del prospecto y de la demás documentación con que debe contar todo fondo (i.e. contratos con proveedores, estatutos, etc.).
- Incorporar el fondo y, si es necesario, a la sociedad gestora.
- Proveer, de ser necesario, directores independientes.
- Colaborar con los abogados del cliente en la obtención de la(s) licencia(s) que se requieran.
Servicios corporativos
- Mantener los principales registros societarios al día.
- Establecer y mantener cuentas bancarias.
- Interactuar con los accionistas y con posibles inversores.
- Asistir a los asesores legales con cualquier presentación que deba realizarse ante las autoridades de la jurisdicción de incorporación del fondo (i.e. estados financieros, cambios de proveedores, etc.).
Servicios de cálculo del NAV
- Preparar y mantener registros financieros/contables.
- Valuar los activos en los cuales invierte cada fondo y calcular el valor de cada acción.
- Calcular honorarios (i.e. management fees, incentive fees, etc.).
- Conciliar efectivo, transacciones y posiciones con el o los custodios del fondo.
Servicios de relaciones con inversores
- Distribuir informes e información financiera a los accionistas.
- Procesar suscripciones de acciones y pagos de rescates.
- Interactuar con los accionistas y posibles inversores.
- Realizar el KYC/due dilligence sobre los inversores.
Adicionalmente, proporcionamos asesoramiento y servicios con relación al cumplimiento de las obligaciones del fondo conforme a la ley FATCA [Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras] y el Common Reporting Standard.
A menos que un cliente decida lo contrario, utilizamos los servicios legales de Untitled Strategic Legal Consulting para la creación y la obtención de licencias de los fondos que administramos.
Para obtener información adicional, contactar a Hernán López, director de Untitled Fund Services LLC, a la siguiente dirección de correo electrónico: hernan.lopez@untitled-slc.com